Tiền mặt & Ngân hàng
Quản lý toàn bộ dòng tiền: phiếu thu/chi, giấy báo Nợ/Có, chuyển tiền nội bộ. Kết nối ngân hàng để lấy sao kê và đối chiếu tự động với chứng từ trong sổ.
Quy trình nghiệp vụ
Bước 1Lập phiếu thu/chi hoặc UNC
Bước 2Phê duyệt theo hạn mức
Bước 3Nhận sao kê ngân hàng
Bước 4Đối chiếu tự động
Bước 5Khoá sổ quỹ cuối ngày
Tính năng chính
- Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ/Có, ủy nhiệm chi
- Kết nối ngân hàng: lấy sao kê, đối chiếu giao dịch tự động
- Kiểm kê quỹ, cảnh báo tồn quỹ âm
- Thanh toán công nợ theo từng hoá đơn
- Hỗ trợ ngoại tệ, đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
Báo cáo đầu ra
- Sổ quỹ tiền mặt
- Sổ tiền gửi ngân hàng
- Bảng kê đối chiếu ngân hàng
- Dự báo dòng tiền
Tài khoản liên quan
111 Tiền mặt112 Tiền gửi ngân hàng113 Tiền đang chuyển515 DT hoạt động tài chính635 Chi phí tài chính
Dùng thử Tendoo Kế toán miễn phí 20 ngày
Đầy đủ tính năng, giữ nguyên dữ liệu khi mua.